利多齊發 南亞科股價再創波段高

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南亞科 (2408-TW) 第 3 季合計處分美光股票 2379 萬 9916 股,處分利益約 3.88 億美元 (逾新台幣 116 億元),挹注每股純益超過 4.2 元。美系外資看好公司今、明年每股純益都超過 10 元,合理股價預估值由 80 元調升至 110 元;受惠第 3 季業內及業外表現皆美,第 4 季展望樂觀,外資喊讚,南亞科今 (2) 日股價開高後一度拉升至 88.9 元,創下 2015 年 1 月來波段高價,盤中漲幅逾 2%。

南亞科 9 月 30 日公告再處分美光 50 萬股、每股平均價格約 38.730715 美元,交易總金額 1936.5 萬美元,處分利益 1070.7 萬美元;累積仍持有美光 2196 萬 6142 股,持股約 1.97%,以美光上周五 (9 月 29 日) 收盤價 39.33 美元計算,持股潛在利益約 4.84 億美元,約新台幣超過 140 億元。

外資認為,美光看好記憶體價格可望走穩至明年上半年,記憶體價格持續上揚,有助南亞科平均價格 (ASP) 穩定,加上轉進 20 奈米製程,掌握客戶,出售美光持股獲利等,看好南亞科第 4 季 ASP 仍可望持續成長成長,推升營益率由去年的 35% 升至今年 44%;預估南亞科今年、明年每股純益分別為 10.14 元、10.42 元,調升合理股價預估值至 110 元。

南亞科日前應證交所要求公告 8 月營運數字,單月營收 43.52 億元,年增 25.95%,為自 2014 年 8 月以來近 3 年單月新高;8 月稅後純益 23.07 億元,年增 335.29%,每股純益 0.84 元。

南亞科第 2 季營收 126.26 億元,毛利率 43.9%,營業利益率 33%,稅後純益 64.49 億元,淨利率 51.1%,每股純益 2.35 元;累計上半年稅後純益 97.24 億元,淨利率 39.1%,每股純益 3.54 元。

若投資人看好南亞科後市,有意透過認購權證,以較低廉的成本參與布局,可選擇到期天數 90 天以上,在外流通比例小於 80%,價外 15% 的標的,例如南亞科統一 74 購 02(066351-TW)、南亞科凱基 73 購 02(066138-TW)、 南亞科統一 74 購 01(066008-TW)。



南亞科相關權證。 資料來源:群益權民最大網





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