台股週報》外資轉為買超 投信作帳10連買

台股週報》外資轉為買超 投信作帳10連買
台股上週收16255.18點,單週反彈399.95點,週線終結連2黑。富蘭克林華美投信認為,短線受到美國政府再度擴大發放1,400美元支票影響,美股投資氣氛轉向樂觀,台股跟隨止跌反彈,在基本面不變下、建議擇優分批布局。

外資過去一週轉為買超19.2億元,賣股壓力減緩,投信則連10買,明顯在趕季底作帳。若以個股操作來看,外資一週買超前10大標的有6檔是金控股,包括新光金、國泰金、中信金、開發金、兆豐金和元大金,合計買超金額達80億元,但尚未積極回補電子股,反而續賣聯電10萬張、華邦電4.2萬張、台積電3萬張、和碩3萬張,世界先進和欣興均被減碼超過1萬張。

富蘭克林華美台股傘型高科技基金經理人郭修伸分析,目前市場仍維持整理格局,主要受美國公債殖利率與美元走勢影響,短線上台灣經濟復甦基本面不變,科技產業並無表現不良,反而訂單與銷售需求仍在,但台灣科技股仍受到美國股市表現影響,短線偏向整理格局。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,近日台股受惠電子股成交比重回到7成之上,交投增溫,有助於支撐大盤走勢。目前資金動能仍充沛無虞,儘管評價面較高,但企業獲利成長及台灣科技產業地位改變,成為強而有力的動能。

蕭惠中進一步指出,目前未見庫存調整跡象,供給面短缺持續。NB族群需求持續上調,伺服器增溫,智慧型手機出現雜音,主要為iPhone銷量預估下修。晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板及被動元件供需吃緊,至少持續至2021年年中。

郭修伸認為,市場因轉單、疫情、貨櫃運輸與客戶基於保守心態提高庫存水準,皆使得零組件包含晶片、被動元件、載板等產能吃緊,甚至出現漲價狀況;預期2021年Q1之後才有機會紓解。目前手機、網通、面板與汽車等需求強勁,但是否引發消費者需求下滑尚待觀察。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,具備高殖利率的價值型類股與漲價題材的原物料類股,為3月主要布局方向。電子股靜待近期修正完畢後,再擇優逢低布局。未來主要風險觀察美元走勢及拜登上任美國總統後的中美貿易政策走向,而先前中美關係緊張態勢已逐漸舒緩。

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