瀚亞3-6年到期新興市場收益機會債基金 准募

金管會證期局表示,核准瀚亞投信申報募集「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。
「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由渣打商銀擔任基金保管機構,並以新台幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣計價發行。

證期局指出,「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」自成立日起6個月後,投資於外國有價證券的總金額,不得低於基金淨值的60%,且投資於新興市場國家地區的債券總金額,亦不得低於基金淨值的60%。
此基金的存續期間為成立日次一營業日起至屆滿6年當月到期日,若基金啟動提前結算機制時,則為成立日次一營業日起至提前結算日止期間。自成立日起即不接受受益權單位申購,到期前買回者將收取買回費用並歸入子基金資產,但啟動提前結算機制時不收取買回費用。

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