美中緊張情緒促美股走跌 台股展望觀察這些點

美中緊張情緒促美股走跌 台股展望觀察這些點
美股18日下挫,台股周五也多空震盪,但專家認為,受惠低利率、台股新應用利基供應鏈仍具成長趨勢,為台灣科技產業成長的動能主要來源。(圖/NOWnews資料照片)
美國新刺激法案前景不明,且美方禁止TikTok和WeChat,美中關係緊張,再加上蘋果股價回跌重挫,都讓美股昨(18)日走跌,而台股也多空震盪,周五僅收紅2.88點,收在12875.62點。展望後市,可再觀察美國大選時間逼近對國際情勢之影響,是否有更多潛在科技禁令,以及疫苗進度等。大致來看,受惠低利率、台股新應用利基供應鏈仍具成長趨勢,為台灣科技產業成長的動能主要來源。

美股道瓊指數18日下跌244.56點,或0.88%,收27,657.42點;標普500指數下跌37.54點,或1.12%,收3,319.47點;那斯達克指數下跌117.00點,或1.07%,收10,793.28點;費城半導體指數下跌33.17點,或1.51%,收2,160.97

點。

至於周五18日台股雖一度開高,但在重要權值股、部分電子族群熄火休息、部分調節賣壓湧現,12900點得而復失,隨後資金轉進部分非電族群,大盤呈現拉回震盪格局,終場以小漲2.88點,收在12875.62點,成交量2017.52億元。周線連兩紅。

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,正向部分包括:居家辦公需求延續到明年,筆電、PC採購需求有望延續明年一整年;台廠IC代工受惠華為禁令及其他相關傳聞;IC設計中與華為不相干者亦有望持續受惠美中貿易摩擦;以及在基本面需求趨動下的缺貨漲價題材。

在雜音部分,廖哲宏則表示,則包括:手機製造、光學零組件等部分供應鏈需求是否會受華為出貨禁令影響而受壓抑,值得觀察;其次,塑膠相關、美國森林大火又燒出氣候變遷、環境、減塑等議題,以及受疫情影響的旅遊、觀光等前景不確定性的潛在影響。

廖哲宏指出,主流類股大致以IC代工相關族群表現較強,其他冷門類股因著各自題材輪;在國際情勢上,則隨著美國大選時間逼近、更多潛在科技禁令、地緣政治風險,以及疫苗進度左右明年國際觀光差旅消費動能等變數。

在題材上,廖哲宏表示,考量部分禁令的潛在影響,台廠相關供應鏈營收表現,將是未來重要觀察指標,可作為觀察明年上半年手機供應鏈動能的參考。另一方面,全球關注的RE100,呼應電力改革政策,也讓與潔淨及再生能源電廠、重電設備等題材再度被關注。

展望後市,廖哲宏表示,近期台股呈現盤整輪動,不過,受惠低利率政策延續,仍對股市形成正向支撐;儘管市場存有美中貿易以及美國大選等不確定性因素,但從獲利等基本面來看,具新應用利基的相關供應鏈,因具成長趨勢特性,仍是未來趨動台灣科技產業成長的動能主要來源。

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