ETF超級除息日!29檔週四配息看表秒懂 0056來源29%是平準金

ETF超級除息日即將到來!共計有29檔將在本週四(10月19日)除息,想要參與領息的投資人,最晚要在明(10月18日)買進,就能在11月14日或17日領到配息。

這29檔ETF,有股有債,其中不乏投資人熟悉並喜愛的ETF,例如國泰台灣領袖50(00922)、元大高股息(0056)、富邦台灣中小(00733)、群益半導體收益(00927)、中信台灣智慧50(00912)、永豐台灣加權(006204)、富蘭克林華美台灣Smart ETF基金(00905)。

先前,各家投信已經公告第一階段初估,這兩天經第二階段評價後,絕大多數確認配息金額都跟初估一樣,沒有變動,只有永豐台灣加權(006204),實際配發金額由3.88元,調高至3.959元。

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國泰台灣領袖50 (00922),因為跟國泰永續高股息ETF (00878),同樣都是追蹤MSCI指數,因此有「00878姊妹檔ETF」稱號。

10月初,00922宣布預估配息金額後,成交量及受益人數大幅攀升,10月以來(截至10/13)基金規模從52.5億元,成長至72.5億元,增幅達38%,是國內所有ETF中規模成長幅度之冠。

國泰投信ETF研究團隊表示,投資人看好台股第四季漲升行情,持續透過買股、買台股基金、ETF進場布局,00922目前股價為16.3元,若小資族月月存5000元,大約3~4個月即可存到一張,張數累積有感;而會直接影響報酬率的經保費,相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間,00922僅0.235%,對存股族、小資族來說相對好入手。

另一檔人氣ETF:元大台灣高股息(0056),目前受益人高達93萬人,這次要配息1.2元。值得一提的是,這次配息有57%來自股利,收益平準金佔29%,換股而來的交易獲利佔12%,資本公積佔2%。

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另一檔要除息的元大美債1-3年(00719B),本季每單位配發0.41元,以17日收盤價計算,年化配息率約為5.2%,創基金成立以來歷史新高,且超越美國長天期公債與台股大盤殖利率最高年度2022年的5.1%。

元大投信表示,對於預測美債殖利率將維持相對高檔的區間,且無意承擔長債利率風險的投資人,可適時關注美國短期公債的高殖利率與受利率波動影響性低特色,短天期債券由於距到期天數短,價格波動較中、長天期債券為低,本身又具有美元資產性質,適合手上有閒置資金的投資人進行停泊。

元大投信提醒,投資人參加ETF配息時,應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。元大美債1-3年(00719B)為新台幣計價,投資美元計價標的,加上平均存續期間短,投資時須留意淨值受新台幣兌美元匯率影響程度。

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群益投信旗下有5檔ETF,都將在19日除息,收益分配發放日都是11月14日。其中,群益半導體收益ETF(00927)每受益權單位預估配發0.22元,與前次配息金額一樣,這也是今年6月6日掛牌上市以來第二次配息。

永豐投信表示,00888及00907近一年配息組成狀況來看,平均8成以上來自成分股的股息,相當符合息收型ETF以「股息」為主要收益來源的投資訴求,也相對適合作為長期存股標的。

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