大選行情啟動 AI主攻 生技、軍工輪漲



9月12日中選會正式發布第16任總統、副總統選舉公告,大選開鑼,股市大選行情也正式揭開序幕,觀察歷屆大選行情,從2007年馬英九兩屆再至蔡英文兩任,選前開跑大盤指數的短、中線漲率高達百分百約7%至10%,理周投研部表示,此次是執政黨交替關鍵,大選行情絕對值得期待,預期由AI權值股主攻、生技股與軍功股輪漲為主要走勢格局。

過去四屆總統大選前 9至11月都有「漲」聲鼓勵

理周投研部表示,從歷屆總統大選台股指數的漲跌變化來看,2008至2012年國民黨馬英九當選第12、13兩任總統,2007至2008年以及2011至2012年大選行情,2007年以九月中旬公告後的大盤指數短線從8938點,漲至10月30日9859點,漲幅約10.31%;2011年期間雖有金融風暴,但指數仍從九月底的6877點漲至10月28日7743點,隔年三月更攻高至8170點,漲幅12.58%至18.79%。

另外,蔡英文第14、15兩任2016至2024年,2015與2019年大選行情,同樣以2015年9月中旬大盤指數從8259點,短線漲至11月5日高點8871點,漲幅7.4%;2019年從10898點短線漲至11月6日11653點,隔年一月則攻漲至12197點,漲幅約6.93%至11.92%。

理周投研部指出,大盤指數變化如前述,但欲穩定或拉抬指數非權值股無以奏效,以台積電(2330)為例,在蔡英文兩任選前都有26%至44%的漲幅,而類股輪動則因執政者政策與產業前景不同而有變化,以現任總統蔡英文偏好的生技股為例,兩任大選行情皆表現不俗,期間最高漲率達46%。儘管此次有多組候選人,執政黨目前民調仍領先,但卻是執政交替關鍵,投資人應可高度期待大選行情進而布局。

事實上,今年受到之前疫情影響,各國紛進行量化寬鬆刺激經濟,造成通膨率高漲而被迫採升息壓抑,整體消費力因而大減,台灣以出口導向為主,也飽受此波通膨消費緊縮之苦,出口年增率已連續八個月收黑,雖幅度逐步縮小,但仍未見曙光,尤以科技業仍在調整庫存因應。

鑑於上述情況政策操盤手也順勢而為,原本預計九月前大盤指數摜壓至底部低點,待九月中旬後隨著大選開跑以及產業谷底回升之際,再逐步拉抬指數攻漲,外資也是如此盤算,沒想到六月輝達(NVIDIA)AI狂潮題材率先發動攻漲,打亂操盤者一池春水,外資率先忍不住承認錯誤而大舉進場,政策操盤者因較無短線績效壓力而大舉倒貨,激勵上半年獲利高達3000餘億元,也讓下半年選舉行情政策操盤者手中滿是銀彈。

※精彩全文,詳見《理財周刊》1204期,2023.09.22出刊。

圖片來源:Pixabay

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