台美股市創新高!台積電登1400元 強勢ETF、跨國股票基金噴出

美股那斯達克指數、費城半導體指數續創歷史新高,台股也不遑多讓,在台積電攻上1400元歷史新天價帶動下,台股收盤大漲382點,收在2萬6761點,再度改寫歷史新高,漲幅1.4%。累計本週大漲1180點,漲幅4.6%,顯見這波漲勢之兇猛。



不少海外主題ETF表現也同樣讓人驚豔,像是第一金太空衛星(00910),今天收盤上漲3.2%,再創掛牌以來新高價42.24元,累計本周狂飆8.5%,1年來大漲8成。



第一金太空衛星ETF大漲,主要是因受惠追蹤投資Solactive太空衛星指數成份股股價狂飆,以Bloomberg資料觀察,30檔成份股中,昨(2)日海外收盤共有8檔個股漲幅在5%至16%間,產業營運及財報也部份傳出正向預期。

台美股市創新高!台積電登1400元 強勢ETF、跨國股票基金噴出

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析,多家太空衛星企業進入量產出貨後的發射排程,同時也傳出取得電信商與政府合約的商業化進度,此外,太空衛星企業推動戰略性併購,擴大營運規模與多元太空衛星領域,這些太空衛星重點企業也是後市發展相當值得期待的產業型態,像是:衛星營運商與資料服務、衛星製造與系統整合的太空硬體、新興通訊與太空應用,及月球探索技術等。



以2日上漲逾16%的AST太空通訊(AST SpaceMobile)為例,近期發布與電信業者的合作消息,成功完成測試「太空到手機(direc-to-cell)測試,同時也持續推進BlueBird衛星列隊發射排程,這是接下商用化進展的重要里程碑;股價單日上漲逾8%的黑天科技(BlackSky Technology),主要以即時、高頻地球觀測資料庫與分析服務為主,政府與商業用途擴大,包括:國防安全、地理及地質監測、天災預防等,未來更加速在Gen-3衛星、結合AI產品研發等,有助於技術提升,同時更符合市場需求等。



第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數,目前前五大成分股包括:星球實驗室(Planet Labs)佔5.79%、阿維奧(Avio SpA)佔4.42%、吉來特衛星網絡(Gilat Satellite)佔4.4%、沙特雷克(Satrec Initiative)佔4.01%、全球之星(Globalstar)3.9%。



另一頭,國內投信業者發行的跨國股票型基金,也展現主動操作優勢,截至9/30,近半年漲幅超過3成就有14檔,其中,路博邁5G股票、復華華人世紀、瀚亞美國高科技、統一新亞洲科技能源、統一全球新科技、元大大中華TMT等基金更有逾4成至近6成的超額投資報酬表現。




台美股市創新高!台積電登1400元 強勢ETF、跨國股票基金噴出



進一步來看,這些強勢基金布局市場主要集中在美、台、中、日,產業則以資訊技術為大宗。



復華華人世紀基金經理人胡家菱表示,儘管美股屢創新高,但從市場情緒指標觀察,目前處於偏悲觀水準,研判市場情緒面仍未過熱,此外,近1季財報結果優於預期帶動市場加速上修企業獲利預估,進一步帶動評價向上,將使行情仍有表現機會,包含美、中、日等海外股市布局將以AI蓬勃發展受惠的相關供應鏈為主軸,搭配工業、金融、通訊服務等產業,掌握類股輪動投資機會。



展望行情, 國泰永續高股息(00878)基金經理人江宇騰表示,今年以來高股息ETF表現相對疲弱,主因在於金融股漲勢不如台積電、台達電等低息成長股,隨著聯準會重啟降息循環,信貸環境持續改善,企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻,而美國金融監管轉趨寬鬆,扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢,伴隨企業受惠AI持續擴張資本支出,金融股有望啟動落後補漲行情,宜趁10月股市逢回布局相關含「金」量高的高股息ETF。



江宇騰表示,整體而言,金融業在面對匯率波動與市場不確定性下,仍維持營運維穩能力,銀行與壽險本業動能持續增強,建議投資人可趁金融股評價仍具吸引力之際,加碼具高股息特色的ETF如00878,掌握第四季金融股補漲契機,為資產配置注入收益與成長潛力。



00878不僅布局近5成的AI供應鏈,也包含近3成的金融股,國泰金與中信金為前兩大成分股,權重分別為9.84%及8.99%。



(17:01更新)



玉山投信旗下的PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出,AI題材不斷,包括輝達旗下GB系列產品下半年出貨量穩定增加,在輝達及四大雲端服務供應商加大投資帶動下,電子產業長線仍樂觀,加上聯準會10月再降息1碼機率高,資金效應有利股市表現,即使即將進入中秋與雙十連假,多頭持續強勢,推升台股進入10月即再創新高。

且從數據來看,進入第四季上漲機率明顯上升,廖炳焜表示,自2010年統計以來,中秋過後台股表現漸入佳境,統計中秋後20日、後40日、後60日,上漲機率分別為47%、60%、73%,平均漲幅-0.6%、0.3%、2.2%,顯見中秋後進入第四季旺季行情,多頭走勢鮮明;而今年中秋節落在10月,本月下半月尚有IMF年會、中國四中全會、FOMC會議等重要活動。

廖炳焜認為,目前加權指數本益比超過17倍,指數漲多即為最大風險,而從籌碼面分析,融資餘額確實出現短期增速加快,雖會使盤勢震盪幅度將加大,但整體融資並未失控。不過因為國內外仍存在不確定因素干擾,且今年第3季行情不跌反漲,10月指數仍有修正可能,預期屆時將會是長線另一波切入點。

在選股上,仍應以目前強勢的科技股為主軸,廖炳焜建議採多元布局、選股不選市,可挑選晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計與IP、AI供應鏈、記憶體、機器人、AR/VR眼鏡、低軌衛星、軍工概念股、電力等。

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