台股小跌44點放假去！法人關注輝達下週拆股表現、蘋果WWDC 看好這些類股

端午節連假將至，台股休市前觀望氣氛濃厚，今天收盤小跌44點，不過，法人仍看好AI「輝黃」新時代，市場資金也將圍繞在相關商機，長線佈局可樂觀看待，短線來說，輝達6/7分割股票後，6/10開始新股交易，市場將關注股價變化，也可能牽動輝達的最佳拍檔，例如台積電、鴻海、廣達等股價走勢，另外，下週還有蘋果WWDC開發者大會、美國聯準會利率決策會議登場，也都是市場關注話題，看好散熱、伺服器、半導體設備支出、測試介面及先進封裝相關個股。

國泰投信指出，近期台股仍迎來多頭，全球PC市場的庫存調整和需求疲軟已趨於正常，預計今年下半年將進入AI新時代，長線佈局來看可樂觀看待。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，輝達近期曝光量拉滿，包括股票拆分計劃將在7號美股收盤後正式生效，將有利於更多投資人買進部位。加上輝達與多家台灣知名科技大廠為深度合作夥伴，包括台積電、鴻海、廣達等，讓投資人更期待輝達超級晶片GB200問世，台灣也將在AI時代下將持續「輝黃」。

梁恩溢指出，台股聚光AI市場，核心半導體產業分工精細，且在企業規模上有大者恆大特性；由於AI算力開發需要投入大量資金且分工精細，因此龍頭企業更容易獲取資源，在AI產業鏈中脫穎而出。

國泰台灣永續高股息基金聚焦競爭力強大、股價波動低且能持續配發高股息的個股，投資組合中，前四大持股依序為台積電、鴻海、奇鋐、廣達等AI關鍵類股；此外也加入京城銀、中華等其他類股分散投資風險。

國泰台灣高股息基金配息B級別，除了每月配息外，每半年也有機會享加碼配，自2020年成立以來已有6次達半年配分配標準，也讓投資人期待下次除息（最後買進日為7月1日）是否能如期加碼。

統一投信研究團隊表示，6月科技大事件Computex台北國際電腦展，半導體三大巨頭企業齊聚台北，為台灣在疫情後首次科技產業高規格活動，對台廠獲利帶來正面挹注。

統一投信研究團隊表示，台灣在全球AI供應鏈優勢地位明確，下半年在科技應用加速擴展下，AI正式從雲端應用擴展至使用者端，包括AI PC、AI手機等各式AI終端應用將蓬勃興起，而市場資金可望持續圍繞在人工智能的相關商機，此時，是投資台股基金的絕佳時機。

成立於1998年的統一奔騰基金，成立將近26年，堪稱是科技基金中的長青樹，累計定期定額報酬率達964.26%，各期間績效表現保持在同類型前1/4。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，NVIDIA執行長黃仁勳來台加上COMPUTEX等，大幅推升近期科技股的投資熱度，台股在本波多頭中受惠於「質」的提升，包括伺服器、零組件等都是台廠供應鏈擔當要角，因此台股漲勢在全球主要股市名列前茅，不少AI相關族群股價更是一飛沖天。

另外，尹乃芸指出，下週蘋果WWDC開發者大會即將登場，之前蘋果被外界認為在AI應用明顯落後，因此市場期待發表會能看到更多相關軟體與AI的應用，根據外媒與券商分析，本次發表會將專注於iOS18系統與AI功能，包括照片修圖、智慧回信、SIRI與Safari AI化等，以及雲端、資料中心元素和應用程式的提升，有望帶動蘋果換機潮並重新吸引市場資金目光。

尹乃芸分析，從企業動能的角度來看，持續獲利成長領先族群以AI為首，因而讓AI與非AI族群在資本市場與財務表現的差異化持續擴大，但因短線相關股價漲幅已大且類股快速輪動，預料接下來市場將開始檢視相關數據變化，建議謹慎布局，惟長線多頭格局不變。

選股上，尹乃芸建議，因應周期循環宜增加成長型類股比重，但因目前各產業的復甦為選擇性，並非全面復甦的開展，成長趨勢不變之散熱及伺服器可持續關注，同時可聚焦營運相對位於谷底之個股，以及科技股中的半導體設備支出、測試介面及先進封裝相關，另外，可擇機建立AI復甦及完成去庫存、重啟備庫及新訂單的服飾、製鞋、E-bike等相關個股。

永豐投顧認為，6/7輝達完成股票分割，6/10新股票開始交易，對於股票分割的利多，市場已有反應，本週利多實現後，股價波動可能加大，原始股東可能出脫部分持股實現獲利，或許會出現一段回檔。

至於美國聯準會FOMC會議登場，永豐投顧指出，市場預期將維持利率不變，焦點是釋放的訊息能否維持九月降息的預期，同日美國也會公布CPI（消費者物價指數），市場預期月增率會由四月的0.3%降到0.1%。如果如預期，則有利股市表現。

永豐投顧指出，從股市表現可以看出，AI題材已經限縮到輝達週邊，高股息則主要集中在航運類股，故操作應汰弱留強，慎選標的，且必須有風險意識。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，下周端午節過後，下半年AI壓軸大戲，換AI PC及AI手機，登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外，由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半年營運前景大添柴火，預料相關半導體族群具成長動力，股價基本面續航力強。

AI PC方面，國內電子相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年搭配Window10退場，一旦AI PC提出更多的AI新應用，讓消費者有感升級，將直接帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠，對於台灣半導體供應鏈來說，等於從2024下半年到2025年，有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。

另外，AI手機方面，下周WWDC蘋果開發者大會即將登場，市場預估蘋果將有機會發表AI 在相關設備的嶄新功能，值得期待的是，未來iPhone手機加入AI元素後，勢必引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期，目前已有外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將從15%成長至20%，也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績，迎來另一波新成長動能。

詹佳峯建議，全球AI長線趨勢不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題材，將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化，有望為下半年業績吃上大補丸，為整體半導體類股的主升段行情持續升溫，半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。