台股週報》上週AI利多發燙 本週蘋果光發亮
台股上週反映台北國際電腦展(COMPUTEX)的AI題材利多，加權指數收在21,858.38點，單週上漲684.16點，週線收紅。下週蘋果全球開發者大會(WWDC)即將登場，將帶動蘋果換機潮，並重新吸引市場資金目光。
上週外資賣超244.68億元，被倒貨最多的是中信金，近20萬張；第二多為長榮航，遭賣超13.8萬張，兩檔均被外資天天賣超；第三名中鋼賣超張數近9萬張。至於週買超冠軍為開發金，買超張數超過20萬張；亞軍為陽明，買超4.6萬張，永豐金買超逾4.1萬張。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，包括大盤、電子指數都持續走高，金融指數回穩。就產業狀況來看，台北股市百花齊放，AI(人工智慧)仍是主流，第一波後還有第二波，AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。
日盛投信台股投資研究團隊認為，美國大選年，股市通常上漲機率較高，短線風險也因指數已進行震盪整理而下降。觀盤以選股不選市為原則，產業焦點則以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。
歐洲央行(ECB)於6月6日5年來首次宣布降息，歐股呈現正面反應上漲。展望後市，6月13日美國FOMC會議將發表利率看法，市場關注點陣圖及今(2024)年是否有降息機會。至於Apple WWDC本週登場，台積電2023年第4季每股現金股利新台幣3.49978969元，將於6月13日除息，都是市場關注重點。
安聯投信台股團隊指出，整體來說，今年半導體持續復甦、2025年Edge AI產品持續推出，在大方向上，台股屬於結構性成長，硬體優於軟體。就基本面而言，可看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲，且急單輪流出現；此外，原物料、銅價與海空運價皆上漲，反映多數廠商提前備貨，以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。
在類股主題上，安聯投信台股團隊提到，仍偏好具長期趨勢等主題，包括AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中電子股部分相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部分則偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。
至於在評價面，安聯投信台股團隊認為，台股目前本益比約23.4倍、本淨比約2.4倍，均約在10年平均之上兩個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要；建議持續以定期定額、不定額等彈性扣方式，持續布局具長線利基的台股主題。
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- 記者：卡優新聞
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