00713預計9/18除息 擬配息1.5元
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元大台灣高息低波(00713)昨(30)日公布第三季配息,本次配1.5元。(圖/NOWnews資料照片)
[NOWnews今日新聞] 台股ETF熱翻天,62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆雙雙創新高,特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。元大台灣高息低波(00713)昨(30)日第三季配息,本次配1.5元,9月13日將第二階段公告確定配息金額,預計9月18日除息,最後買進日在9月16日,而配息發放日則在10月15日。
元大台灣高息低波(00713)第三季配息公告出爐,每受益權單位擬配發1.5元,預計9月18日除息,10月15日為配息發放日。以昨日收盤價58.25元來計算,本次配息殖利率為2.58%,預估年化殖利率約為10.3%。
回顧00713今年第二季除息表現,第二季每股配發1.5元股利,除息前股價為59.4元,以盤中高點來算的話,花費13個交易日填息。並且在6月底調整成分股,成分股將納入亞泥、三陽工業、億光、漢唐、長榮航、京城銀、新產、統一證、華南金、中信金、聯詠、中磊、中租-KY、中鼎、裕融;成分股刪除中碳、長榮鋼、汎德永業、光寶科、鴻海、仁寶、京元電子、榮運、日月光投控、臻鼎-KY、瀚宇博、台郡、啟碁、群電、至上。
00713指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比、公司本業獲利穩健度與獲利能力進行評估,於半年度調整時審視基本面是否跟上股價,確保成分股具有長期投資的潛力。面對AI概念股自2023年以來的上漲,00713追蹤指數持續進行獲利了結調整,朝具業績題材表現的各類股分散布局,大幅挹注已實現資本利得,提升未來潛在配息能力。
元大投信指出,自2022年以來,00713標的指數調整成分股實績包括:2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨後AI概念股飆漲;2023年6月於相對高檔位置獲利了結,降低7月下旬AI概念股修正衝擊;2024年在台股屢創新高過程中,將成分股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整,再次避開7月中旬的台股修正。
依元大投信官網揭露淨值組成,至8月29日00713最新淨值57.96元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達23.99元,較去年同期的14.60元成長64.3%,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的投資成果。
元大投信建議,若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的,因其計算受淨值波動影響,應同步留意基金中長期波動度是否偏高,避免承受過度風險。
元大投信並提醒,投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息頻率亦不影響含息報酬率,配息時配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
元大台灣高息低波(00713)截至8月30日集保戶股權資料,受益人數來到28.6萬人,資產規模達新台幣934億元。
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- 記者:nownews
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