凱基00950B 、大華00959B 將首次除息!配息初估出爐 最後買進日是這天

債券ETF投資人請留意,凱基投信旗下有4檔債券ETF,即將在本月除息,其中,月配債券ETF:凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (以下簡稱凱基A級公司債,00950B),是首次配息,初估每受益權單位數配發0.082元;同樣地,大華投等美債15Y+(00959B)也是首次配息,每單位初估配發0.055元。



以上兩檔都是每月底配息,這次的除息交易日同樣都是10月31日,想要領息的投資人,最後買進日都是10月30日。至於實際入帳日,則有不同,00950B預計11月26日配發,00959B是11月22日 配發。



法人指出,月底除息設計,可以讓領息族多個選擇,如果搭配月中除息的ETF,就會有雙周配的效果,可作為長期資產配置的優息選擇。



凱基投信旗下另外3檔債券ETF,則是要在21日除息,最後買進日是今(18)天,包括凱基美國非投等債(00945B)預計配發0.102元,凱基新興債10+(00749B)預計配發0.435元,凱基科技債10+(00750B)預計配發0.37元。




凱基00950B 、大華00959B 將首次除息!配息初估出爐 最後買進日是這天
凱基A級公司債(00950B)基金經理人李暢表示,隨美國大選逼近,加上市場對聯準會11月降息的預期開始鬆動,近期美債殖利率多有波動,10年期美債殖利率重回4%水準,也牽動近一周各類債券價格全線下跌;但若拉長時間來看,不論是近3個月或是今年以來,各類債券幾乎全面維持正報酬。



李暢指出,即便降息的腳步有可能較原本預期更加緩慢,但降息大方向並未改變,降息仍是市場共識,反映在市場的資金流向上,整體債券基金淨流入也在10月第二周重新站上175億美元,再次逼近歷史高位,其中又以投資級債基金為債券基金淨流入的大宗,單周資金淨流入達95億美元。



李暢表示,通膨降溫、市場降息預期上揚都有利債券投資,各類評級債券皆可望受惠。而隨著美國經濟表現穩定,市場違約風險偏低的情形下,債券信用評級可以偏重中段信評的投資等級債,適度承擔信用風險,以換取利差優勢。另一方面,預期市場短線上在大選變數消除前仍會持續顛簸,布局中天期的投資等級債,也有助降低利率風險,兼顧追求相對高的票息機會。



00950B截至10月11日為止,250檔成分債合力貢獻6.41%的平均票面利率,平均殖利率5.18%,存續期間11.82年。



凱基投信說,投資人若在現金流頻率較高的需求前提下,也可考慮搭配平均票息利率相對高的凱基美國非投等債(00945B)。同時持有這兩檔債券ETF的投資人,將有機會在11月領到兩次債息,為個人打造現金流規劃的債券黃金雙打。



新加坡大華資產管理預期,美國十年期公債殖利率在年底前將維持在3.8%至4.3%間。對息收有需求的投資人而言,若選擇「高票息」、「高品質」與「低入手價」兩高一低的債券商品,將可獲得相對有吸引力的債息收入。



大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭修誠表示,降息風潮持續推進,根據預期,到2025年底前還有4至6碼的降息空間。而美國公布9月非農就業人數新增25.4萬人,優於預期的14萬人;失業率也下降至4.1%低於市場預期,強勁的經濟數據削弱對美國經濟衰退的擔憂。儘管美國大選前政見發表將可能影響市場表現,但從技術面來看,10年期美國公債維持在高原區,意味者長期收益率上升,提高長天期債券市場的吸引力,成為美國大選前動盪的支撐點。



根據CMoney統計至10/14,在台掛牌之債券ETF總市值約2.94兆台幣,相較6月底增長約86.7%;受益人數較年初增長約56.5%,來到約194萬人,顯示越來越多投資人將債券ETF納入資產配置組合。



00959B聚焦於美國境內發行,信評等級平均BBB投資級公司債,平均存續期間約12年,平均到期殖利率約為5.97%。透過單一發行人權重上限5%與單一產業權重上限10%的設計,加強分散企業風險與產業風險。

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