台股拚攻萬八1/消費性電子需求回溫加上AI需求 龍頭權值台積電領軍衝鋒

台股拚攻萬八1/消費性電子需求回溫加上AI需求 龍頭權值台積電領軍衝鋒
台股在2021年12月27日站上萬八後,維持了近2個月。何時能重返?台積電等半導體族群將是重要指標。(圖/黃耀徵攝、翻攝自台灣股市資訊網)

[周刊王CTWANT] 經歷近2年,台股指數11月15日重返17000點,且延續超過半個月之久,讓投資人重新燃起對萬八行情的期待,多位券商及分析師預期,台股有機會在2024年萬八不是夢,「關鍵是晶圓代工龍頭台積電(2330)及半導體族群能否扮演攻堅角色。」

台股在2021年12月27日指數站上18000點後,一路高檔盤整到2022年2月23日才結束萬八行情,2022年10月下旬最低回檔到12629點,直到2023年11月才算正式漲回並站穩17000點大關。近期投顧所公布的2024投資展望預估,群益投顧預期,台股指數高點為18500點;第一金投顧則預期高點將在18700點;富邦投顧預估為18600點。

台股拚攻萬八1/消費性電子需求回溫加上AI需求 龍頭權值台積電領軍衝鋒
AI崛起之際,消費性電子仍是半導體的重要營收來源。(圖/報系資料照)

「台股歷經2022年整年走空之後,在今年透過AI族群引領大盤上漲,截至11月中加權指數又站上萬七大關,如果說大盤要怎麼樣才有辦法繼續上攻,毫無疑問的;就是需要我們的神山台積電帶領,台積電占加權指數的權重高達27%,遙遙領先排第二名的聯發科,聯發科占2.7%。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTEWANT記者。

觀察台股的權重分布,台積電占最高,聯發科及鴻海分別超過2%,中華電、富邦金、台達電、台塑化、廣達、國泰金、聯電、日月光投控、兆豐金等都在1%以上。以台積電漲跌1元影響指數約8.3點計算,如果台積電站回到600元(7日收盤價566元),約可貢獻指數282點,台股就可達17600點。

法人指出,基本上電子成交量比重大多約在6-7成左右,透過資金在類股之前的輪動,就可以持續推升指數走高,但如果電子比重超過7成甚至到8成,則會有過熱跡象,就不太有利於指數上攻,反之,如果低於6成,光靠傳產族群撐盤,因為權重較低,也不利指數拉高。近期大約都在7成左右,有一點點過熱跡象,但尚未非常明顯。

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廣達董事長林百里預言,AI PC將會在2024年中問世。(圖/黃耀徵攝)

范振鴻分析,台積電第三季法說會中提到,消費性需求即將落底,而AI相關的需求還是非常強勁。AI今年以來話題不斷,由於各家業者的客製化晶片,包括亞馬遜、谷歌都宣布將自行公布研發晶片,也勢必將交由台積電代工生產,可以預見台積電先進製程未來有可能再次出現供不應求的情況。

「但相較之下,消費性產品依然是扮演著半導體產業中非常重要的角色,換言之,手機、筆電、桌上型電腦及傳統伺服器需求如果復甦,對於台積電營運上的幫助是非常大。」劉炯德觀察,廣達(2382)董事長林百里更在30日醫療科技展論壇上預言,AIPC將會在2024年中問世,「這將會是一劑重要的強心針。」

除了半導體外,下游消費性電子也陸續釋出庫存去化完畢的好消息,宏碁(2353)董事長陳俊聖也看好,庫存去化已經結束,消費力道還不錯,接下來應該就是回到季節性效應,而AI帶來新應用,2024年景氣應會比今年好一點。

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集邦科技表示,2024年預期在奧運和歐洲盃足球賽事加持下,有機會支撐全球電視出貨微幅成長。(圖/翻攝自維基百科)

研究機構集邦科技指出,隨著終端商務市場緩步釋出的換機需求,以及部分細分市場如Chromebook、以及電競筆電的持續擴張,預估2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環,整體出貨規模將達1.72億台,年增3.2%。

除了NB市場外,手機、電視也有觸底反彈的跡象,集邦科技表示,2024年預期在奧運和歐洲盃足球賽事加持下,有機會支撐全球電視出貨微幅成長0.2%,達1.97億台。手機則可以觀察折疊式手機,預期2024年出貨量將達約2520萬支,年增率達38%。

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