外資連3買894億 法人：這一產業將為市場顯學
[周刊王CTWANT] 台股20日收在23,406.10點，上漲196.56點，漲幅0.85%；外資連3買共已買超達893.76億元；累計6月以來，外資買超871.21億元，今年以來買超1566.14億元。
留意製造業景氣擴張、降息、國際政經局勢三大主軸，中信銀行建議2024下半年投資宜股債並進，強化投組韌性。
股市方面，企業獲利成長將持續增添股市動能，然下半年因選舉與政策等風險，投資配置宜保持彈性，高品質債券低波動與固定收益特性可望增強配置韌性。
目前處於中歐復甦初期，成熟國家仍是下半年優先布局首選，新興國家則建議聚焦長期成長趨勢明確的市場，如半導體成分高的臺灣、韓國或受惠「中國+1」策略的印度。
從產業角度觀察，企業獲利能力將不再集中於特定科技股，市場資金充足促使投資人尋找其他題材，並增加挑選優質價值類股意願，建議類股選擇應兼顧成長與價值。
另一方面，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）熱潮仍為下半年市場趨勢主軸，美國大型科技股領漲，帶動相關供應鏈產業及股市屢創新高，可關注包括AI所帶動電力基建需求成長的相關題材，另受惠新藥品推出帶動獲利成長的健康護理產業亦將成為市場顯學。
債市則因流動性寬裕及景氣緩步復甦影響，波動風險可望下降，新興國家較成熟國家提早進入降息循環，新興企業獲利轉佳，期望帶動資金再流入，進一步推升新興主要貨幣主權債及當地債市後續表現。
成熟債市雖利差收斂空間不高，但殖利率仍處於過去10年的相對高點，票息收益、降息預期依舊為成熟債市吸睛之處，惟現階段投資級債券長短天期殖利率水位相近，分散投資天期布局債券可各取其優勢，例如短天期債券可作為投資活水儲備，長天期投資級債券則作市場震盪緩衝。中信銀行提醒，除透過資產檢視、調整配置及多元分散投資標的，更可加強投資組合韌性，優化理財效益。
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- 記者：周刊王CTWANT
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